报告书送出年份：2022年9月22日
1 报告书基本上重要信息
■
2 公募基金募资情形
■
注：1、本公募基金合约施行前发生的与公募基金募资活动相关的服务费，主要包括注册会计师费、赡养费、重要信息公布费和额外服务费，严禁从公募基金个人财产中财政管理。
2、本公募基金管理工作人的公募基金股权投资和研究职能部门相关人士未配售本公募基金；本公募基金管理工作人的高阶管理工作人员未配售本公募基金；本公募基金公募基金副经理未配售本公募基金。
3、所列所列的募资前夕公募基金管理工作人利用所谓资金和公募基金管理工作人的从业者配售的公募基金买卖额占公募基金总买卖额比率的统计数据，对辖下PG公募基金，该项排序的个数为各别等级的买卖额，对总计数，该项排序的个数选用辖下PG公募基金买卖额的总计数，即公募基金总体的买卖额总值。
3 其他需要提示信息的事宜
（1）公募基金买卖额持有者能在公募基金合约施行之日2个休息日后到产品销售机构的营业网点进行买卖证实单的查阅和列印，也能通过本公募基金管理工作人的中文网站（www.fund001.com）查阅买卖证实情形。
（2）公募基金管理工作人可根据前述情形司法机关决定本公募基金已经开始办理手续赎回的具体内容年份，具体内容产品销售业务办理手续天数在赎回已经开始报告书中明确规定。公募基金管理工作人自公募基金合约施行之日不超过3个月已经开始办理手续赎回，具体内容产品销售业务办理手续天数在赎回已经开始报告书中明确规定。办理手续赎回、赎回产品销售业务的具体内容天数由本公募基金管理工作人于赎回、赎回对外开放近日依《申明募资投资顾问股权投资公募基金重要信息公布管理工作配套措施》的相关明确规定在明确规定传播方式上报告书。
信用风险提示信息：
本公募基金管理工作人允诺以隆兴、淡泊名利尽职尽责的准则管理工作和利用公募基金个人财产，但不确保公募基金一定利润，也不确保最低收益。公募基金的过往业绩并不代表其将来表现。股权投资有信用风险，敬请股权投资者认真阅读公募基金的相关法律文件和关原书公募基金的特有信用风险，并选择适合自身信用风险承受能力的股权投资品种进行股权投资。
特此报告书。
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
有关工银瑞信海因茨裕祥纯债国债型投资顾问股权投资公募基金分红报告书
报告书送出年份：2022年9月22日
1. 报告书基本上重要信息
■
注：本公募基金分为A类和C类公募基金买卖额。股权投资人赎回A类公募基金买卖额需支付赎回服务费；股权投资人赎回C类公募基金买卖额不需支付赎回服务费，而是从该类别公募基金资产中计提产品销售服务费。
2.与分红相关的其他重要信息
■
注：1、本分红方案经本公募基金管理工作人排序并由公募基金托管人江苏银行股份股份有限公司复核。
2、本公募基金的公募基金买卖额持有者事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本公募基金买卖额持有者的红利款将于现金红利发放日自公募基金托管账户划出。
3.其他需要提示信息的事宜
1、本公募基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再股权投资。公募基金买卖额持有者可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的公募基金买卖额净值自动转为公募基金买卖额进行再股权投资，本公募基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、本次分红证实的分红方式将按照股权投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本公募基金注册登记机构证实的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记近日一休息日的买卖天数结束前到产品销售机构办理手续变更手续，股权投资者在权益登记近日一休息日买卖天数结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
3、权益登记日申请赎回的公募基金买卖额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的公募基金买卖额享有本次分红权益。
4、本公募基金管理工作人有权根据市场情形及本公募基金净值波动的客观因素，在不违反本公募基金公募基金合约的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时报告书。
5、公募基金买卖额持有者可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司中文网站（www.fund001.com）查阅当前的分红方式。
信用风险提示信息：公募基金的分红行为将导致公募基金净值产生变化，但不会影响公募基金的信用风险收益特征。本公募基金管理工作人允诺以隆兴、淡泊名利尽职尽责的准则管理工作和利用公募基金个人财产，但不确保公募基金一定利润，也不确保最低收益。公募基金的过往业绩并不代表其将来表现。股权投资有信用风险，敬请股权投资人认真阅读公募基金的相关法律文件，并选择适合自身信用风险承受能力的股权投资品种进行股权投资。
特此报告书。
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
有关增加广发投资顾问股份股份有限公司
为旗下公募基金产品销售机构的报告书
根据工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司（以下简称本公司）与广发投资顾问股份股份有限公司（以下简称广发投资顾问）签署的产品销售协议，本公司自2022年9月22日起增加广发投资顾问作为旗下公募基金的产品销售机构。
一、适用公募基金范围
■
注： 在遵守公募基金合约及招募说明书的前提下，产品销售机构办理手续各项公募基金产品销售产品销售业务的具体内容天数、流程、产品销售业务类型及费率优惠活动的具体内容内容（如有）以产品销售机构及营业网点的安排和明确规定为准。
二、股权投资者可通过以下途径咨询相关详情
1、广发投资顾问股份股份有限公司
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
2、工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
信用风险提示信息：本公募基金管理工作人允诺以隆兴、淡泊名利尽职尽责的准则管理工作和利用公募基金个人财产，但不确保公募基金一定利润，也不确保最低收益。公募基金的过往业绩并不代表其将来表现。股权投资有信用风险，敬请股权投资者认真阅读公募基金的相关法律文件，并选择适合自身信用风险承受能力的股权投资品种进行股权投资。
特此报告书。
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
二〇二二年九月二十二日
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
有关增加国新投资顾问股份股份有限公司
为旗下公募基金产品销售机构的报告书
根据工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司（以下简称本公司）与国新投资顾问股份股份有限公司（以下简称国新投资顾问）签署的产品销售协议，本公司自2022年9月22日起增加国新投资顾问作为旗下公募基金的产品销售机构。
一、适用公募基金范围
■
注： 在遵守公募基金合约及招募说明书的前提下，产品销售机构办理手续各项公募基金产品销售产品销售业务的具体内容天数、流程、产品销售业务类型及费率优惠活动的具体内容内容（如有）以产品销售机构及营业网点的安排和明确规定为准。
二、股权投资者可通过以下途径咨询相关详情
1、国新投资顾问股份股份有限公司
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
2、工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
信用风险提示信息：本公募基金管理工作人允诺以隆兴、淡泊名利尽职尽责的准则管理工作和利用公募基金个人财产，但不确保公募基金一定利润，也不确保最低收益。公募基金的过往业绩并不代表其将来表现。股权投资有信用风险，敬请股权投资者认真阅读公募基金的相关法律文件，并选择适合自身信用风险承受能力的股权投资品种进行股权投资。
特此报告书。
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
二〇二二年九月二十二日
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
有关增加华泰投资顾问股份股份有限公司
为旗下公募基金产品销售机构的报告书
根据工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司（以下简称本公司）与华泰投资顾问股份股份有限公司（以下简称华泰投资顾问）签署的产品销售协议，本公司自2022年9月22日起增加华泰投资顾问作为旗下公募基金的产品销售机构。
一、适用公募基金范围
■
注： 在遵守公募基金合约及招募说明书的前提下，产品销售机构办理手续各项公募基金产品销售产品销售业务的具体内容天数、流程、产品销售业务类型及费率优惠活动的具体内容内容（如有）以产品销售机构及营业网点的安排和明确规定为准。
二、股权投资者可通过以下途径咨询相关详情
1、华泰投资顾问股份股份有限公司
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
2、工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
信用风险提示信息：本公募基金管理工作人允诺以隆兴、淡泊名利尽职尽责的准则管理工作和利用公募基金个人财产，但不确保公募基金一定利润，也不确保最低收益。公募基金的过往业绩并不代表其将来表现。股权投资有信用风险，敬请股权投资者认真阅读公募基金的相关法律文件，并选择适合自身信用风险承受能力的股权投资品种进行股权投资。
特此报告书。
工银瑞信海因茨公募基金管理工作股份有限公司
二〇二二年九月二十二日
